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稳健添利债券型证券投资基金2019年第一季度报告

2019-07-13 18:24

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  2019年经济开局较弱,工业生产表现疲软,1-2月工业增加值同比增速5.3%,较2018年12月回落,并创下1992年以来新低,其中中上游行业是主要拖累。内需也差强人意,1-2月社零增速8.2%,低于2018年平均增速。1-2月的固定资产投资同比增速6.1%,较2018年底微幅反弹,投资内生动力有限。央行一季度通过定向降准、TMLF等多种货币政策手段,进行逆周期调节,向市场注入流动性。银行间债券市场流动性充裕,一季度7天回购利率中枢为3.18%,较去年4季度大幅下行34bp。虽然资金面依然友好宽松,但随着社融触底反弹,市场对于宽信用的预期加深,年初以来的股债翘翘板效应,市场风险偏好在逐步修复,债券市场进入震荡盘整期,曲线进一步陡峭化。年初至今,1年-3年国债收益率下行16bp,5-7年下行幅度较小,10年同步下行16bp,1年-10年利差维持在60bp左右。信用债市场表现略有分化,1年以内短久期品种收益率下行明显,AAA/AA+品种均下行40bp左右,AA品种则下行50-60bp;3年左右信用债也小幅下行20-30bp左右,其中也以AA评级下行幅度最大;而5年及以上信用债收益率下行在10bp以内。

  截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.901元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.33%,同期业绩比较基准收益率为0.15%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

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