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农银汇理基有限公司公告(系列)

2019-01-09 21:30

  2、其他需要提示的事项(1)暂停本基金单日单个账户单笔或累计高于600万元的申购(含转换转入和定期定额申购),如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入和定期定额申购)的金额超过600万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入和定期定额申购)的金额超过600万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝。

  (2)在本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回和转换转出等业务正常办理。本基金取消或调整上述大额申购、转换转入和定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

  (3)投资者可拨打本公司客户服务电线、)或登陆本公司网站()咨询相关事宜。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的约定,自基金合同生效日(含该日)起或者自每一开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日的期间,为本基金的一个封闭期。本基金的第一个封闭期自基金合同生效之日(含该日)起至一年后的对应日止。下一个封闭期为自第一个开放期结束之日次日(含该日)起至一年后的对应日止,以此类推。

  3、自2018年12月3日起进入本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回或转换申请。

  农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“农银金利定开债券”或“本基金”)转换基金业务的开放时间为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的转换业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额转换价格为该业务下一个开放日的价格。

  投资者在销售机构可办理本基金与本公司已发行并管理的下列基金进行相互转换,具体包括:

  目前,本公司旗下的开放式基金均采用前端收费模式。对于前端收费的基金,基金转换费用由转入和转出基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成。

  1)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况而定。

  2)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。转换费用由基金份额持有人承担,对于转出基金赎回业务收取赎回费的,基金转出时,归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。

  申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

  转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值(3)具体转换费率

  当转入基金为农银增强收益债券A基金、农银增强收益债券C基金、农银信用添利债券基金、农银红利日结货币A基金、农银红利日结货币B基金时,不收取申购补差费率。

  A:当转出基金为农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,基金份额赎回费率如下:

  C:当转出基金为农银红利日结货币A基金、农银红利日结货币B基金时,不收取基金份额赎回费。

  A:当转出基金为农银增强收益债券A基金和农银信用添利债券基金时,不收取申购补差费率。

  B:当转出基金为农银增强收益债券C基金、农银红利日结货币A基金、农银红利日结货币B基金时,收取申购补差费率如下:

  假设某持有人持有本基金基金份额10,000份,持有5天,现欲转换为农银增强收益债券A基金;假设转出基金T日的基金份额净值为1.100元,转入基金农银增强收益债券A基金T日的基金份额净值为1.200元,则转出基金的赎回费率为1.5%,申购补差费率为0%。转换份额计算如下:

  赎回费=转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率=10,000×1.100×1.5%=165.00元

  申购补差费=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(10,000×1.100-165.00)×0%/(1+0%)=0元

  转入份额=(转出基金份额×当日转出基金份额净值-转换费用)/当日转入基金份额净值=(10,000×1.100-165.00)/1.200=9029.17份

  农银金利定开债券基金的转换业务适用于所有已持有本基金、农银增强收益债券基金、农银信用添利债券基金、农银红利日结货币基金的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

  1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。

  2)投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日,方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额,转换转出的份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。

  3)转出基金份额遵循“先进先出”的原则,基金份额持有人对转入基金的持有期限自转入之日算起。

  4)投资者申请基金转换须满足《招募说明书》及基金管理人与销售机构有关最低转换转出份额及最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额类别的份额余额低于规定的最低余额,基金管理人有权将该基金份额类别的余额部分强制赎回。

  5)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。

  6)正常情况下,基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日(T 日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

  7)当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

  若投资者通过本公司的直销柜台或网上交易进行基金转换,单笔转换份额不得低于1000份。其他代销机构的基金转换数额限制具体参见该机构的基金转换业务规则。

  1)出现如下情形,基金管理人可以拒绝或暂停接受各基金持有人的基金转换申请:

  如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

  3)发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会备案。

  本公告仅对本基金开放转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录公司网站()仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书,或拨打本公司的客户服务热线)进行查询。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

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