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富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年

2019-11-11 20:50

  管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  托管人中国股份有限公司根据本合同的规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述指标不包括持有人认购或交易的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式的申购赎回费、红利再投资费、转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自生效以来累计净值增长率变动及其与同期比较基准收益率变动的比较

  注: 1、管理人自2017年8月16日起对长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资进行份额分类,原有份额为C类份额,增设A类份额。

  2、长信富民纯债一年定开债券C图示日期为2015年9月2日至2019年3月31日,长信富民纯债一年定开债券A图示日期为2017年8月16日(份额增加日)至2019年3月31日。

  3、按规定,本自生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时,本的各项投资比例已符合的约定。

  注:1、首任经理任职日期以本成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更经理的公告披露日为准;

  2、本经理的证券从业年限以经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  本管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国法》及其他有关法律法规、的规定,勤勉尽责地为份额持有人谋求利益,不存在损害份额持有人利益的行为。

  本将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用财产,在规范运作和严格控制投资风险的前提下,努力为份额持有人谋求最大利益。

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

  2019年一季度,国内经济增速有所企稳。通胀方面,CPI波动不大,但未来隐忧逐渐显现;政策方面,央行货币政策仍较为宽松。市场方面,债券市场收益率震荡为主。

  二季度经济增速可能会延续一季度改善的趋势。从PMI等高频指标来看,经济增速有所企稳。政策方面,预计边际上宽松的力度可能会有所减弱。其他政策方面,考虑到债券市场部分企业仍有违约的压力,预计宽信用相关政策可能再次加码,对债券市场或有负面影响。

  从品种方面而言,经济回落背景下,信用债个券信用风险依然较大,信用债标的需要加强个券筛选;下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度,进一步优化投资组合,争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。

  截至本报告期末,长信富民纯债一年定开债券A份额净值为1.0425元,份额累计净值为1.0681元,本报告期长信富民纯债一年定开债券A净值增长率为1.73%,同期比较基准收益率为1.74%;长信富民纯债一年定开债券C份额净值为1.0401元,份额累计净值为1.1328元,本报告期长信富民纯债一年定开债券C净值增长率为1.63%,同期比较基准收益率为1.74%。

  5.10.1 本投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出规定的备选股票库的情形。

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